삼성 SDI 소개 영업이익 영업이익율 PER 주식투자관점의 투자전망

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1. 소개 및 영업이익 영업이익률 PER

기술 부문에서 기회를 찾고 있는 투자자들에게 삼성 SDI는SDI 흥미로운 전망을 제시합니다. 풍부한 역사, 주목할만한 성과, 유망한 미래 전망을 갖춘 이 유명한 회사의 역동성을 이해하는 것은 필수적입니다. 이 글에서는 삼성 SDI의SDI 역사, 재무 성과, 주요 성과, 투자 장단점 등을 자세히 알아보고 잠재 투자자가 현명한 결정을 내리는 데 도움이 되는 통찰력을 제공할 것입니다. 삼성 SDI는.삼성SDI 한국의 2차 전지 제조 회사입니다. 주요 사업은 중대형 전지, 소형 전지, 전자재 생산입니다. 매출액의 대부분은 중대형 전지에서 발생합니다. 영업이익의 변동은 전기차 시장 상황, 원자재 가격, 생산량, 가격 등에 따라 달라집니다. 삼성그룹 계열사인 삼성 SDI는SDI 22차 전지와 에너지저장솔루션 제조 분야의 글로벌 리더로 떠올랐습니다. 1970년에 설립된 이 회사는 수년에 걸쳐 크게 발전하여 제품 포트폴리오를 다양화하고 다양한 산업 분야에서 입지를 확대했습니다. 지난 5년간의 매출과 이익을 요약하면 다음과 같습니다. 2020년은 전기차 시장이 급격히 성장했습니다. 일론머스크의 테슬라사를 중심으로 전기차는 급속도로 보급되었고 이에 따라 전기차에 들어갈 배터리시장, 중대형 전지 사업분야가 호황을 구가했습니다. 그러나 미중 무역분쟁으로 인한 희토류 가격상승 등 2021년 원자재 가격 상승은 회사의 수익성 악화를 가져왔습니다. 2022년은 원자재가격 상승에도 불구하고 전기차용 배터리 생산량 증가, 가격 인상으로 회사의 수익성이 개선되었습니다. 그리고 녹색에너지를 위시한 연료전지 산업이 팽창 발전하여 배터리 수요가 폭발적으로 증가하면서 분산형 전원시대가 찾아왔고 이 수요를 감당하고자 2023년: 북미 공장이 가동되었고 시장의 수요는 지속적으로 증가하고 매출 및 영업이익역시 증가하고 있는 상황입니다. 삼성SDI는 최근 5년 동안 매출액 및 영업이익이 크게 증가했습니다. 2023년 3분기 기준 PER은 18.73배로, 비교적 낮은 수준입니다

 

연도	매출액	영업이익	영업이익율 (%)	PER (배)
2019	11,294,800	671,300	5.94%	59.3
2020	13,553,200	1,067,600	7.90%	34.2
2021	20,088,900	1,942,100	9.66%	23.7
2022	25,220,400	2,629,200	10.43%	18
2023	26,016,400	2,849,800	11.00%	16.9

 

2. 주식투자자관점에서의 투자전망

LG에너지 솔루션과 어깨를 나란히 하는 삼성 SDI는 전세계에서 TOP을 다투고 있습니다. 삼성SDI는 배터리 기술과 재생에너지 분야에서 획기적인 성과를 거두었습니다. 리튬이온 배터리의 발전은 전기 자동차, 에너지 저장 시스템을 포함한 다양한 분야에 혁명을 일으켰습니다. 지속 가능성에 대한 회사의 의지는 친환경 배터리 솔루션 개발을 통해 더욱 친환경적인 미래에 기여한다는 점에서 분명하게 드러납니다. 또한, 삼성SDI의 전략적 파트너십과 글로벌 진출 노력은 시장 지위와 경쟁력을 강화해 왔습니다. 중국을 중심으로 하는 배터리 분야 특히, 전기차 배터리 분야의 극심한 시장경쟁과 자국기업의 이익을 지키려는 중국과 미국의 배터리 보조금, 전기차 보조금 신설 정책 등은 자유시장 경쟁과 정부규제 압력 및 대응, 변화라는 주제에 대해 극명하게 현실을 잘 보여주고 있습니다. 삼성 SDI는 특히 LG에너지솔루션 및 중국업체와 경쟁을 가속화하고 있습니다. 글머에도 불구하고 삼성 SDI는SDI 급성장하는 재생에너지 시장에서 성장을 위한 준비를 갖추고 있습니다. 전기 자동차와 재생 가능 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 회사는 이러한 추세를 활용할 수 있는 전략적인 위치를 선점하고 지정학적인 이해관계를 이용하고 있습니다 또한, 기술 혁신과 결합된 연구 개발에 중점을 두어 기존의 300킬로 충전 주행에서 1000킬로 주행, 10분 급속충전등 기술개발 및 기술을 확보하였고, 극한의 환경에서도 일정한 에너지소비를 통한 출력 안정 기술을 확보하는 등 전기차 배터리 분야, 연료전지 분야에 있어서 향후 확장 및 수익성에 대한 전망이 좋습니다. 삼성SDI에 대한 투자는 투자자에게 기회를 제공합니다. 긍정적인 측면에서는 회사의 강력한 시장 지위, 기술적 전문성, 지속 가능성에 대한 초점이 주식을 고려해야 하나 주식투자 시 가장 낮은 가격에 사서 높은 가격에 매도를 하는 것이 불문율입니다. 따라서 주가의 흐름과 사이클을 보고 투자를 이어가셔야 하겠습니다. 올해는 한국에서 4월에 총선, 미국은 11월에 대선이 있습니다. 이에 따라 정부정책의 변화가 예상되며, 미중의 무역갈등과 전기차 보조금 혜택도 변동이 심할것이라 예상됩니다. 따라서 올해는 짧게 단기적으로 3~5월 투자 후 수익, 8월 투자 후 11월에 수익을 가져가는 전략으로 선거의 승패에 영향을 안받게 포지셔닝을 취하시면서 큰 수익보다는 적고 빈번한 수익을 가지는 전략이 좋을 것으로 사료됩니다.. 물론 장기적 관점에서 한국의 경우 3월부터 매수를 하고, 미국은 8월부터 매수를 하여 롱 포지션을 가져가셔도 좋습니다만 개인적으로 변동성이 워낙 크므로 지양하는 게 좋을 것 같습니다. 지금은 좋지않은 미국의 테슬라도 관심을 가지며 매수를 고려하시면서 전기차 시장성장성을 검토해 보시고 중국발 희토류 등 원자제 가격 변동성도고려하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 자율주행 기술은 눈부신 발전을 이룰꺼라 믿어 의심치 않으므로 AI 관련 주식도 추후 논의해 보도록 하겠습니다.